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Montag, 7. Januar 2013

erhellendes zum Argy-Discount-Bond

blauer Kasten gillt für die dirty/dirty Notierung in Ffm

ICMA und auch Börse Lux rechnen clean....das hat den Vorteil dass die Stückzinsen nach Abgeltungsteuerregime als Aufwand gebucht werden....in Ffm falleb sie steuerlich unter den Tisch

Autor: Nixda
Datum: Heute, 12:53
 
Für die Discounts gilt: 
  1. Der Kurs (akutell 83,5%) ist immer ohne den Poolfaktor zu rechnen. Der Poolfaktor beträgt aktuell 134,41%, für €1.000 nominal bezahle ich derzeit nur €830,50, obwohl tatsächlich €1.344,10 nominal erworben werden. Das entspricht einem Kurs von 62,86%
  2. Die Zinsen werden halbjährlich gezahlt. In 2013 werden die Zinsen aber nur teilweise ausgezahlt (5,45%), und zum andern Teil (2,37%) wird der Poolfaktor erhöht.
  3. Ab 2014 werden die Zinsen (7,82%) vollständig ausgezahlt.Der Poolfaktor beträgt dann 137,61%
  4. Ab 2024 gibt es neben den Zinszahlungen auch Tilgungen von 10% jährlich (bzw 5% je Halbjahr) auf die 137,61%

Der Kurs ist dirty, d.h. keine Stückzinsberechnung. YTM ist 14,1%.

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