blauer Kasten gillt für die dirty/dirty Notierung in Ffm
ICMA und auch Börse Lux rechnen clean....das hat den Vorteil dass die Stückzinsen nach Abgeltungsteuerregime als Aufwand gebucht werden....in Ffm falleb sie steuerlich unter den Tisch
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Für die Discounts gilt:
- Der Kurs (akutell 83,5%) ist immer ohne den Poolfaktor zu rechnen. Der Poolfaktor beträgt aktuell 134,41%, für €1.000 nominal bezahle ich derzeit nur €830,50, obwohl tatsächlich €1.344,10 nominal erworben werden. Das entspricht einem Kurs von 62,86%
- Die Zinsen werden halbjährlich gezahlt. In 2013 werden die Zinsen aber nur teilweise ausgezahlt (5,45%), und zum andern Teil (2,37%) wird der Poolfaktor erhöht.
- Ab 2014 werden die Zinsen (7,82%) vollständig ausgezahlt.Der Poolfaktor beträgt dann 137,61%
- Ab 2024 gibt es neben den Zinszahlungen auch Tilgungen von 10% jährlich (bzw 5% je Halbjahr) auf die 137,61%
Der Kurs ist dirty, d.h. keine Stückzinsberechnung. YTM ist 14,1%. |
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