wer schon immer mal Stress gehabt hat mit der Bank/Börsenabrechnung von......"....Anleihen mit Kapitalisierungszins kombiniert mit Poolfaktoren, inflationsindexierten Anleihen oder variablen Zinssätzen......" wird hier (nicht) geholfen
7.5.4. Anleihen mit Kapitalisierungszins kombiniert mit Poolfaktoren, inflationsindexierten Anleihen oder variablen Zinssätzen
Unabhängig davon, was fachlich gewünscht sein mag (Doppelausprägung oder Verarbeitung nur einer Komponente), gilt, dass XONTRO die Komponente „Anleihe
mit Kapitalisierungszins“ nicht verarbeiten kann. Außerdem handelt es sich um rein theoretische Überlegungen, für die es nur sehr vereinzelte Anwendungsfälle gibt.
Anleihen mit Kapitalisierungszins kombiniert mit Poolfaktoren
Hier besteht ein Konflikt in der Datenversorgung, da die GV557 entweder
· die Kapitalisierungsfaktoren zum Zinstermin für die Kapitalisierungszins-Anleihe oder
· die „normalen“ Poolfaktoren für die Pooolfaktor-Anleihe
enthält. Für diese Kombination würden aber beide Faktoren benötigt.
Anmerkung:
Zwar sind die täglichen Kapitalisierungsfaktoren und damit auch die Kapitalisierungsfaktoren zum Zinstermin in der GV746 abgelegt.
Allerdings bietet WM bei "normalen" Anleihen mit Kapitalisierungszins die Kapitalisierungsfaktoren zum Zinstermin zusätzlich auch in der GV557
– der Konflikt in der Datenversorgung bleibt also grundsätzlich bestehen.
Anleihen mit Kapitalisierungszins kombiniert mit inflationsindexierten Anleihen
Diese Kombination ist derzeit nicht möglich, weil dafür im Feld GD749 Inflationsindexvariante gleichzeitig
· 1 = Nennwertvariante oder 2 = Zinsvariante additiv oder 3 = Zinsvariante multiplikativ und
· 4 = Anleihe mit Kapitalisierungszins
gepflegt sein müsste.
Anleihen mit Kapitalisierungszins kombiniert mit variablen Zinssätzen
d.h. der Kapitalisierungszins und/oder der Barzins ist/sind variabel.
Der Barzinsanteil ist im Feld Basiszinssatz GD804B, die Aufteilung zwischen Bar- und Kapitalisierungszinsanteil als Text in GD815 zu sehen.
Anmerkung:
Das ist eine etwas provisorische Lösung.
------------------------
Quelle und nähere Infos:
rolfjkoch@web.de
T 06151 14 77 94
Unabhängig davon, was fachlich gewünscht sein mag (Doppelausprägung oder Verarbeitung nur einer Komponente), gilt, dass XONTRO die Komponente „Anleihe
mit Kapitalisierungszins“ nicht verarbeiten kann. Außerdem handelt es sich um rein theoretische Überlegungen, für die es nur sehr vereinzelte Anwendungsfälle gibt.
Anleihen mit Kapitalisierungszins kombiniert mit Poolfaktoren
Hier besteht ein Konflikt in der Datenversorgung, da die GV557 entweder
· die Kapitalisierungsfaktoren zum Zinstermin für die Kapitalisierungszins-Anleihe oder
· die „normalen“ Poolfaktoren für die Pooolfaktor-Anleihe
enthält. Für diese Kombination würden aber beide Faktoren benötigt.
Anmerkung:
Zwar sind die täglichen Kapitalisierungsfaktoren und damit auch die Kapitalisierungsfaktoren zum Zinstermin in der GV746 abgelegt.
Allerdings bietet WM bei "normalen" Anleihen mit Kapitalisierungszins die Kapitalisierungsfaktoren zum Zinstermin zusätzlich auch in der GV557
– der Konflikt in der Datenversorgung bleibt also grundsätzlich bestehen.
Anleihen mit Kapitalisierungszins kombiniert mit inflationsindexierten Anleihen
Diese Kombination ist derzeit nicht möglich, weil dafür im Feld GD749 Inflationsindexvariante gleichzeitig
· 1 = Nennwertvariante oder 2 = Zinsvariante additiv oder 3 = Zinsvariante multiplikativ und
· 4 = Anleihe mit Kapitalisierungszins
gepflegt sein müsste.
Anleihen mit Kapitalisierungszins kombiniert mit variablen Zinssätzen
d.h. der Kapitalisierungszins und/oder der Barzins ist/sind variabel.
Der Barzinsanteil ist im Feld Basiszinssatz GD804B, die Aufteilung zwischen Bar- und Kapitalisierungszinsanteil als Text in GD815 zu sehen.
Anmerkung:
Das ist eine etwas provisorische Lösung.
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Quelle und nähere Infos:
rolfjkoch@web.de
T 06151 14 77 94
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